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国库集中支付

 

(一)预算单位零余额帐户开设办理程序

1、一级预算单位填写《财政授权支付银行开户情况汇总申请表》,审核后报市财政局;

2、市财政局国库科审核同意后发文通知代理银行;

3、代理银行根据的通知文件,具体办理开设预算单位零余额帐户;

4、预算单位填写《资金拨款印鉴卡》;

5、报送市财政局国库科(国库支付中心)备案存查。

(二)用款计划办理程序

1、基层预算单位编制的用款计划上报;

2、一级预算单位编制《一级预算单位用款计划汇总表》;

3、市财政局经办业务科审核;

4、市财政局相关职能科室会签;

5、市财政局国库科(国库支付中心)审批;

6、国库科送主管局领导审批。

7、市财政局国库科(国库支付中心)下达预算单位用款计划。

(三)财政直接支付办理程序

1、基层预算单位填写《直接支付申请书》;

2、一级预算单位填写《直接支付汇总申请书》报市财政局业务科室审核后送交国库科(国库支付中心);

3、市财政局国库科(国库支付中心)审核确认;

4、编制《财政直接支付汇总清算通知单》和《财政资金直接支付凭证》;

5、市财政局国库科(国库支付中心)加盖印章;

6、分别送人行市中心支行和代理银行;

7、代理银行及时将资金支付到收款人或用款单位;

8、当日代理银行与人行市中心支行办理代垫资金清算。

(四)财政授权支付办理程序

1、市财政局国库支付中心打印《财政授权支付汇总清算通知单》及《财政授权支付用款额度通知单》;

2、市财政局国库科(国库支付中心)加盖预留印章;

3、送人行市中心支行和代理银行;

4、代理银行在1个工作日内向预算单位发送《财政授权支付用款额度到帐通知单》;

5、预算单位填制市财政局统一印制的《财政资金授权支付凭证》;

6、市财政局国库科(国库支付中心)审核确认;

7、预算单位打印《财政资金授权支付凭证》加盖印章齐全,并附相关银行票据;

8、代理银行通过预算单位零余额账户办理资金支付;

9、代理银行与人行市中心支行进行资金清算。
(五)
办理地址:阳江市石湾北路225号财政大楼9楼国库科。联系电话:0662-3421930。